1月24日基金净值：兴业稳康三年定开债券最新净值1.0314，涨0.01%

本站消息，1月24日，兴业稳康三年定开债券最新单位净值为1.0314元，累计净值为1.2144元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业稳康三年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比141.23%，现......【更多...】

2025-02-02

12月10日基金净值：大成景荣债券A最新净值1.1848，涨0.21%

本站消息，12月10日，大成景荣债券A最新单位净值为1.1848元，累计净值为1.281元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.56%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成景荣债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比142.51%，现金占净......【更多...】

2024-12-20

12月10日基金净值：工银四季LOF最新净值1.1079，涨0.29%

本站消息，12月10日，工银四季LOF最新单位净值为1.1079元，累计净值为1.8702元，较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%，近3个月上涨2.79%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银四季LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比1.68%，债券占净值比113.8%......【更多...】

2024-12-20

12月10日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0551

本站消息，12月10日，浦银安盛普裕一年定开债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.0931元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.23%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨2.72%，近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.......【更多...】

2024-12-20